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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 523.00 | 454.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 327.00 | 523.00 | 400 804.00 | 401 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 471.00 | 523.00 | 565 947.00 | 566 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 372 270.00 | | | 372 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 804.00 | | | 172 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 947.00 | | | 565 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 328.00 | | | 401 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 326.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 326.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 806.00 | 172 805.00 | | 172 806.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 677.00 | 193 677.00 | | 193 677.00 |