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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 540.00 | 40 074.00 | 29 466.00 | 69 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 019.00 | 13 702.00 | 26 317.00 | 40 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 418.00 | 55 036.00 | 85 382.00 | 140 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 324.00 | 55 036.00 | 121 288.00 | 176 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 099.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 15 966.00 | | 21 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | 5 835.00 | | 6 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 645.00 | 4 818.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 44 939.00 | 39 718.00 | | 44 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 981.00 | 55 432.00 | | 42 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | 13 891.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 11 479.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 687.00 | 10 295.00 | | 15 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 349.00 | 91 097.00 | | 76 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 288.00 | 130 815.00 | | 121 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 349.00 | 44 970.00 | | 76 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 213.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | 6 173.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 6 173.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 6 581.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 10 801.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -4 628.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 769.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 529.00 | 169 347.00 | | 178 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 135.00 | 163 511.00 | | 172 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | 5 835.00 | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 759.00 | | 3 659.00 | 136 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 899.00 | | 3 659.00 | 105 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 823.00 | 16 213.00 | | 38 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 563.00 | 16 213.00 | | 37 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |