| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 432.00 | | 203 432.00 | 203 432.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
CU Autres participations | 203 432.00 | | 203 432.00 | 203 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | 1 428.00 | | 2 479.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 5 449.00 | | 14 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 182.00 | 21 002.00 | | 21 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746.00 | 2 059.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 160 806.00 | 149 938.00 | | 160 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 404.00 | 58 695.00 | | 44 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 908.00 | 59 199.00 | | 44 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 714.00 | 209 137.00 | | 205 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 077.00 | 14 839.00 | | 15 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -686.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818.00 | 3 998.00 | | 3 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 182.00 | 21 002.00 | | 21 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 404.00 | 14 573.00 | 29 831.00 | 44 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 908.00 | 15 077.00 | 29 831.00 | 44 908.00 |