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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458.00 | 406.00 | 52.00 | 458.00 |
040 Immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 458.00 | 406.00 | 275 052.00 | 275 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
084 Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 930.00 | | 286 930.00 | 286 930.00 |
110 Total général Actif | 562 388.00 | 406.00 | 561 982.00 | 562 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 740 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 707.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | -306 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
280 Produits financiers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 090.00 | | | -1 090.00 |