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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 321.00 | 669.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 200 090.00 | | 200 090.00 | 200 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 378.00 | 7 076.00 | 35 302.00 | 42 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 152.00 | 1 131.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 490.00 | 7 549.00 | 245 941.00 | 253 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 194.00 | 7 549.00 | 336 645.00 | 344 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 940.00 | | | -56 940.00 |
DL TOTAL (I) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 585.00 | | | 243 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 645.00 | | | 336 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 940.00 | | | -56 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 558.00 | | 187 558.00 | 187 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 585.00 | 56 027.00 | 187 558.00 | 243 585.00 |