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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 1 562.00 | 2 328.00 | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 333.00 | 1 741.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 964.00 | 1 896.00 | 4 069.00 | 5 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
072 Créances – Autres | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
084 Disponibilités | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 258.00 | | 270 258.00 | 270 258.00 |
110 Total général Actif | 276 223.00 | 1 896.00 | 274 327.00 | 276 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |