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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 2 500.00 | 892.00 | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 3 033.00 | 3 831.00 | 6 864.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 356.00 | 5 533.00 | 4 823.00 | 10 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
060 Stock marchandises | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
110 Total général Actif | 38 026.00 | 5 533.00 | 32 493.00 | 38 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 288.00 | 510 530.00 | | 445 288.00 |
230 Autres produits | 6 949.00 | 8 462.00 | | 6 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 237.00 | 518 993.00 | | 452 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | -9 426.00 | | -806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 432.00 | 226 473.00 | | 185 432.00 |
242 Autres charges externes. | 136 415.00 | 161 399.00 | | 136 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | 11 291.00 | | 9 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 168.00 | 133 189.00 | | 127 168.00 |
252 Charges sociales | 28 438.00 | 30 284.00 | | 28 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | 2 846.00 | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 6.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 456.00 | 556 061.00 | | 488 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 219.00 | -37 068.00 | | -36 219.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 420.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 079.00 | 1 466.00 | | 18 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 342.00 | -38 956.00 | | -54 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |