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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 363.00 | 12 610.00 | 25 752.00 | 38 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 427.00 | 39 794.00 | 257 632.00 | 297 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 590.00 | 52 405.00 | 288 184.00 | 340 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 328.00 | 90 879.00 | 330 448.00 | 421 328.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 775.00 | 275 277.00 | 380 497.00 | 655 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 366.00 | 327 683.00 | 668 682.00 | 996 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
DL TOTAL (I) | 296 251.00 | | | 296 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 431.00 | | | 372 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 682.00 | | | 668 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 094.00 | | | 299 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 975.00 | | 275 656.00 | 104 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 041.00 | 340 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 041.00 | 335 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 174.00 | | 275 654.00 | 100 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 330 448.00 | 330 448.00 | | 330 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 228.00 | 39 891.00 | 73 337.00 | 113 228.00 |
VI Groupe et associés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VP Divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 271.00 | 452 471.00 | 4 800.00 | 457 271.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 431.00 | 299 094.00 | 73 337.00 | 372 431.00 |