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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 941.00 | 1 667.00 | 2 608.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 684.00 | 941.00 | 70 743.00 | 71 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
060 Stock marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
084 Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
110 Total général Actif | 91 129.00 | 941.00 | 90 188.00 | 91 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379.00 | 197.00 | | 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 026.00 | 52 527.00 | | 60 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | 3.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 559.00 | 52 727.00 | | 65 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151.00 | 413.00 | | 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -239.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 225.00 | 2 373.00 | | 4 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 134.00 | -267.00 | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 25 443.00 | 21 195.00 | | 25 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 756.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 292.00 | 9 059.00 | | 21 292.00 |
252 Charges sociales | -1 600.00 | 2 796.00 | | -1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 271.00 | | 670.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 162.00 | 37 360.00 | | 50 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 396.00 | 15 367.00 | | 15 396.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 974.00 | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 2 148.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 485.00 | 12 245.00 | | 12 485.00 |