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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 690.00 | 2 463.00 | 7 226.00 | 9 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 8 429.00 | 15 571.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 791.00 | 10 893.00 | 238 898.00 | 249 791.00 |
060 Stock marchandises | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
110 Total général Actif | 332 949.00 | 10 893.00 | 322 057.00 | 332 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 475.00 | 47 411.00 | | 75 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 103.00 | 138 259.00 | | 229 103.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 607.00 | 185 689.00 | | 304 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 125.00 | 19 675.00 | | 34 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 031.00 | -14 794.00 | | -12 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 201 887.00 | 119 324.00 | | 201 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 981.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 588.00 | 40 784.00 | | 49 588.00 |
252 Charges sociales | 15 753.00 | 13 604.00 | | 15 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 988.00 | 4 133.00 | | 6 988.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 877.00 | 183 749.00 | | 298 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 729.00 | 1 939.00 | | 5 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | 1 089.00 | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 093.00 | 569.00 | | 11 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | -390.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 222.00 | 671.00 | | 2 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 228.00 | | | 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 228.00 | | | 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 504.00 | | | 31 504.00 |