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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 107.00 | 31 797.00 | 153 310.00 | 185 107.00 |
040 Immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 456.00 | 31 797.00 | 176 660.00 | 208 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
060 Stock marchandises | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
072 Créances – Autres | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
084 Disponibilités | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 582.00 | | 216 582.00 | 216 582.00 |
110 Total général Actif | 425 039.00 | 31 797.00 | 393 242.00 | 425 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 807.00 | | | 552 807.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 856.00 | | | 555 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 787.00 | | | -7 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
242 Autres charges externes. | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 058.00 | | | 134 058.00 |
252 Charges sociales | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
262 Autres charges | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 997.00 | | | 517 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 456.00 | | | 208 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 921.00 | | | 28 921.00 |