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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | 38.00 | 14 733.00 | 14 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 874.00 | 4 226.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 370.00 | 1 830.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 672.00 | 1 332.00 | 167 339.00 | 168 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 649.00 | | 177 649.00 | 177 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 321.00 | 1 332.00 | 344 988.00 | 346 321.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 364.00 | | | 178 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 413.00 | | 132 413.00 | 132 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 413.00 | | 132 413.00 | 132 413.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 413.00 | | | 132 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 650.00 | 22 743.00 | 92 558.00 | 152 650.00 |
VI Groupe et associés | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 747.00 | 207 840.00 | 92 558.00 | 337 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 280.00 | | | 26 280.00 |