| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 3 101.00 | 2 641.00 | 5 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 772.00 | 36 909.00 | 3 863.00 | 40 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 795.00 | 88 097.00 | 21 698.00 | 109 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 866.00 | 88 097.00 | 187 769.00 | 275 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 638.00 | 125 006.00 | 191 632.00 | 316 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
DH Report à nouveau | -7 475.00 | | | -7 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 184.00 | -7 475.00 | | -81 184.00 |
DL TOTAL (I) | 148 411.00 | 229 595.00 | | 148 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 279.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 41 715.00 | | 30 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 12 812.00 | | 12 338.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 171.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 221.00 | 56 978.00 | | 43 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 632.00 | 286 573.00 | | 191 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 978.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 097.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 831.00 | 303 656.00 | | 338 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 015.00 | 311 131.00 | | 420 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 184.00 | -7 475.00 | | -81 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 339.00 | 3 101.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 772.00 | 88 097.00 | 60 772.00 | 60 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 111.00 | 91 198.00 | 65 111.00 | 65 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 111.00 | 91 198.00 | 65 111.00 | 65 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 097.00 | 65 111.00 | |