| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 922.00 | 5 148.00 | 2 774.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950.00 | 7 092.00 | 3 858.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 390.00 | 5 040.00 | 52 349.00 | 57 390.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 200.00 | 5 040.00 | 130 160.00 | 135 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 151.00 | 12 132.00 | 134 018.00 | 146 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 080.00 | 75 191.00 | | 87 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | 11 888.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 95 238.00 | 95 464.00 | | 95 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 2 751.00 | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 367.00 | 19 008.00 | | 12 367.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 779.00 | 21 760.00 | | 38 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 018.00 | 117 224.00 | | 134 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | 2 097.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 363.00 | 108 556.00 | | 102 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 589.00 | 96 668.00 | | 102 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | 11 888.00 | | -226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293.00 | | 1 658.00 | 9 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | 1 658.00 | 6 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | 604.00 | | 6 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 604.00 | | 4 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |