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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
AP Constructions | 231 774.00 | 231 774.00 | | 231 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 917.00 | 460 917.00 | | 460 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 184.00 | 695 202.00 | 53 982.00 | 749 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 266.00 | 695 202.00 | 64 064.00 | 759 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -390 341.00 | | | -390 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | -374 126.00 | | | -374 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 568.00 | | | 424 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 190.00 | | | 438 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 834.00 | | | 761 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | | | 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 649.00 | 749 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 649.00 | 742 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 029.00 | | | 755 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 063.00 | 788.00 | 12 649.00 | 707 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 479.00 | 788.00 | 12 649.00 | 706 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 399 557.00 | | 399 557.00 | 399 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 094.00 | 7 874.00 | 6 220.00 | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 190.00 | 38 633.00 | 399 557.00 | 438 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |