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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CF Disponibilités | 491 697.00 | | 491 697.00 | 491 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 662.00 | | 635 662.00 | 635 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 662.00 | | 635 662.00 | 635 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 376 603.00 | 371 731.00 | | 376 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 164.00 | 15 872.00 | | -6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 491 438.00 | 508 603.00 | | 491 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 305.00 | 3 678.00 | | 138 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 1 530.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | 916.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 223.00 | 6 126.00 | | 144 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 662.00 | 514 729.00 | | 635 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 223.00 | 6 126.00 | | 144 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 132.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 141.00 | 33 936.00 | | 11 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 306.00 | 18 064.00 | | 17 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 164.00 | 15 872.00 | | -6 164.00 |