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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AN Terrains | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AP Constructions | 224 716.00 | 114 035.00 | 110 681.00 | 224 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 102.00 | 68 344.00 | 33 759.00 | 102 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 136.00 | 303 103.00 | 56 034.00 | 359 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 613.00 | 514 592.00 | 204 022.00 | 718 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | 9 906.00 | 43 654.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 006.00 | 9 906.00 | 163 100.00 | 173 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 620.00 | 524 498.00 | 367 122.00 | 891 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 6 932.00 | 23 138.00 | | 6 932.00 |
DH Report à nouveau | -212 795.00 | -212 795.00 | | -212 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 681.00 | -16 206.00 | | -17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 277 672.00 | 295 353.00 | | 277 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 532.00 | 18 434.00 | | 22 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 494.00 | 74 255.00 | | 29 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 17 343.00 | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 268.00 | 25 367.00 | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 450.00 | 135 399.00 | | 89 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 122.00 | 430 751.00 | | 367 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 450.00 | 122 548.00 | | 89 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 331.00 | |
FM Production stockée | | | 6 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 7 648.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 49 103.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 308.00 | 56 751.00 | | 11 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 2 081.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 5 635.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 7 716.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | 49 035.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 797.00 | 279 166.00 | | 188 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 478.00 | 295 372.00 | | 206 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 681.00 | -16 206.00 | | -17 681.00 |