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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 14 325.00 | 13 050.00 | 27 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 131.00 | 21 081.00 | 13 050.00 | 34 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
072 Créances – Autres | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
084 Disponibilités | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
110 Total général Actif | 194 991.00 | 21 081.00 | 173 910.00 | 194 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 575.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 519.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 154.00 | | | 36 154.00 |