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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 600.00 | | 1 040 600.00 | 1 040 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 085.00 | 122 723.00 | 4 362.00 | 127 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 880.00 | 168 898.00 | 1 080 982.00 | 1 249 880.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 023.00 | 10 761.00 | 1 071 261.00 | 1 082 023.00 |
BZ Autres créances | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CF Disponibilités | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 911.00 | 10 761.00 | 1 498 149.00 | 1 508 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 790.00 | 179 659.00 | 2 579 131.00 | 2 758 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 288.00 | 208 962.00 | | -197 288.00 |
DL TOTAL (I) | 972 892.00 | 1 379 143.00 | | 972 892.00 |
DP Provisions pour risques | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 316.00 | 636 399.00 | | 931 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 936.00 | 610 743.00 | | 522 936.00 |
EA Autres dettes | 15 562.00 | 42 154.00 | | 15 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | 28 635.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 027.00 | 1 374 481.00 | | 1 536 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 131.00 | 2 753 624.00 | | 2 579 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 027.00 | 1 374 481.00 | | 1 536 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 417.00 | | 2 766 417.00 | 2 766 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 417.00 | | 2 766 417.00 | 2 766 417.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 500.00 | 4 722.00 | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 702.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 558.00 | 29 053.00 | | 70 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 558.00 | 24 918.00 | | -70 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 426.00 | 3 846 788.00 | | 2 766 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 714.00 | 3 637 826.00 | | 2 963 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 288.00 | 208 962.00 | | -197 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 860.00 | | 36 020.00 | 1 213 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 775.00 | | | 1 086 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 635.00 | 4 263.00 | | 164 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 460.00 | 4 263.00 | | 118 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 316.00 | 931 316.00 | | 931 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 109.00 | 1 069 109.00 | | 1 069 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
VC Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VI Groupe et associés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 034.00 | 1 443 034.00 | | 1 443 034.00 |
VW T.V.A. | 289 499.00 | 289 499.00 | | 289 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 027.00 | 1 536 027.00 | | 1 536 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |