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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 834.00 | 440 358.00 | 130 476.00 | 570 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 994.00 | 77 076.00 | 10 918.00 | 87 994.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 718.00 | 519 204.00 | 151 514.00 | 670 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | 4 503.00 | 49 722.00 | 54 225.00 |
BZ Autres créances | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 970.00 | 4 503.00 | 244 467.00 | 248 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 688.00 | 523 707.00 | 395 981.00 | 919 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 300 982.00 | 266 850.00 | | 300 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 383.00 | 44 132.00 | | -14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 300 110.00 | 324 494.00 | | 300 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 746.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 18 889.00 | | 12 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 088.00 | 112 086.00 | | 79 088.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 10 842.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 871.00 | 142 563.00 | | 95 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 981.00 | 467 059.00 | | 395 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 632.00 | | 62 256.00 | 628 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 170.00 | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 170.00 | 670 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 570.00 | | 58 264.00 | 512 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | | 3 862.00 | 85 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | 130.00 | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 640.00 | 51 564.00 | | 467 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 502.00 | 43 856.00 | | 396 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 7 708.00 | | 71 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | | 3.00 | 4 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 936.00 | 108 816.00 | 10 120.00 | 118 936.00 |
VW T.V.A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |