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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 494.00 | 77 884.00 | 27 609.00 | 105 494.00 |
040 Immobilisations financières | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 671.00 | 77 884.00 | 53 787.00 | 131 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
110 Total général Actif | 162 369.00 | 77 884.00 | 84 485.00 | 162 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
252 Charges sociales | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 898.00 | | | 251 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 047.00 | | | -12 047.00 |
280 Produits financiers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |