| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 832.00 | 39 743.00 | 2 089.00 | 41 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 682.00 | 40 443.00 | 47 239.00 | 87 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
110 Total général Actif | 147 199.00 | 40 443.00 | 106 755.00 | 147 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |