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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460.00 | 460.00 | 2 000.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 259 275.00 | | 259 275.00 | 259 275.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 079.00 | 460.00 | 302 618.00 | 303 079.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 421 321.00 | 421 245.00 | | 421 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 380.00 | 77.00 | | -147 380.00 |
DL TOTAL (I) | 275 041.00 | 422 421.00 | | 275 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 903.00 | 1 042.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 152.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 829.00 | 11 453.00 | | 12 829.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 577.00 | 18 337.00 | | 27 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 618.00 | 440 758.00 | | 302 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 717.00 | 5 080.00 | | 13 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 031.00 | 278.00 | | 21 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 14 602.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031.00 | 14 880.00 | | 151 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 611.00 | -14 880.00 | | -139 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 738.00 | 53 609.00 | | 58 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 118.00 | 53 533.00 | | 206 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 380.00 | 77.00 | | -147 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460.00 | | 129 000.00 | 3 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 129 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 659.00 | 30 195.00 | 130 247.00 | 231 659.00 |
VI Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 218.00 | 250 218.00 | | 250 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 595.00 | 299 595.00 | | 299 595.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 236.00 | 57 772.00 | 130 247.00 | 259 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 846.00 | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 1 996.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 2 323.00 | 2 583.00 | | 2 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 682.00 | 6 577.00 | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 1 110.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 1 956.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 720.00 | 9 600.00 | | 6 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | 531.00 | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 305.00 | 11 156.00 | | 10 305.00 |