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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 911.00 | 12 400.00 | 179 511.00 | 191 911.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 934.00 | 12 400.00 | 181 534.00 | 193 934.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 196.00 | 149 856.00 | | 138 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 195.00 | -11 660.00 | | -3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 146 002.00 | 149 196.00 | | 146 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 65.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | 29 938.00 | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 1 848.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 1 705.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 532.00 | 33 557.00 | | 35 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 534.00 | 182 753.00 | | 181 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 532.00 | 33 557.00 | | 35 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 343.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195.00 | 18 003.00 | | 3 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 195.00 | -11 660.00 | | -3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 534.00 | 2 023.00 | 179 511.00 | 181 534.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 532.00 | 5 344.00 | 30 188.00 | 35 532.00 |