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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 273.00 | 43 642.00 | 78 631.00 | 122 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 763.00 | 44 132.00 | 78 631.00 | 122 763.00 |
060 Stock marchandises | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
110 Total général Actif | 273 562.00 | 44 132.00 | 229 430.00 | 273 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 819 816.00 | | | 819 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 327.00 | | | 870 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 139.00 | | | 645 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
242 Autres charges externes. | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
252 Charges sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 015.00 | | | 845 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |