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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 312.00 | 11 797.00 | 1 515.00 | 13 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 312.00 | 11 797.00 | 1 515.00 | 13 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
110 Total général Actif | 93 377.00 | 11 797.00 | 81 580.00 | 93 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
242 Autres charges externes. | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
252 Charges sociales | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 188.00 | | | 163 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |