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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 783.00 | 63 694.00 | 212 089.00 | 275 783.00 |
040 Immobilisations financières | 652 259.00 | | 652 259.00 | 652 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 042.00 | 63 694.00 | 864 348.00 | 928 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
110 Total général Actif | 959 535.00 | 63 694.00 | 895 841.00 | 959 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 122.00 | 37 494.00 | | 36 122.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 122.00 | 37 498.00 | | 36 122.00 |
242 Autres charges externes. | 2 665.00 | 1 998.00 | | 2 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 7 128.00 | | 5 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 118.00 | 19 754.00 | | 19 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 004.00 | 17 744.00 | | 17 004.00 |
280 Produits financiers | 49 043.00 | 49 057.00 | | 49 043.00 |
294 Charges financières | 5 420.00 | 5 216.00 | | 5 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 726.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 146.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 515.00 | 58 713.00 | | 58 515.00 |