| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 869.00 | 1 204 775.00 | 451 094.00 | 1 655 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547 326.00 | 514 000.00 | 4 033 326.00 | 4 547 326.00 |
AN Terrains | 85 339 268.00 | | 85 339 268.00 | 85 339 268.00 |
AP Constructions | 705 485 437.00 | 239 844 863.00 | 465 640 573.00 | 705 485 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 410.00 | 117 272.00 | 37 138.00 | 154 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 043.00 | 1 948 166.00 | 149 877.00 | 2 098 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 515 752.00 | 1 954 715.00 | 15 561 037.00 | 17 515 752.00 |
AX Avances et acomptes | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 322.00 | | 224 322.00 | 224 322.00 |
BF Prêts | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876 992.00 | | 2 876 992.00 | 2 876 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 063 662.00 | 245 583 793.00 | 574 479 869.00 | 820 063 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 514.00 | | 1 093 514.00 | 1 093 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 111.00 | 86 111.00 | 80 000.00 | 166 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766 156.00 | | 1 766 156.00 | 1 766 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 178 792.00 | 5 341 337.00 | 4 837 455.00 | 10 178 792.00 |
BZ Autres créances | 10 023 841.00 | 6 018.00 | 10 017 823.00 | 10 023 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 630.00 | 283.00 | 126 347.00 | 126 630.00 |
CF Disponibilités | 36 134 687.00 | | 36 134 687.00 | 36 134 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 510 463.00 | 5 433 750.00 | 54 076 713.00 | 59 510 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 574 126.00 | 251 017 543.00 | 628 556 582.00 | 879 574 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 244 001.00 | | | 11 244 001.00 |
CU Autres participations | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 855 904.00 | | | 19 855 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 864 302.00 | | | 32 864 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985 590.00 | | | 1 985 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 612 999.00 | | | 73 612 999.00 |
DG Autres réserves | 18 912 651.00 | | | 18 912 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583 493.00 | | | 6 583 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 659 403.00 | | | 54 659 403.00 |
DL TOTAL (I) | 208 474 344.00 | | | 208 474 344.00 |
DP Provisions pour risques | 283 290.00 | | | 283 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 901 063.00 | | | 5 901 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 184 353.00 | | | 6 184 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 084 986.00 | | | 395 084 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 112.00 | | | 4 219 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 383.00 | | | 724 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 192.00 | | | 6 206 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 806.00 | | | 2 437 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954 530.00 | | | 3 954 530.00 |
EA Autres dettes | 1 223 607.00 | | | 1 223 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 897 885.00 | | | 413 897 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 556 582.00 | | | 628 556 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 817 149.00 | | | 39 817 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265 171.00 | | | 11 265 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 503 014.00 | | 12 503 014.00 | 12 503 014.00 |
FG Production vendue services | 51 283 696.00 | -45 262.00 | 51 238 434.00 | 51 283 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 786 711.00 | -45 262.00 | 63 741 449.00 | 63 786 711.00 |
FM Production stockée | | | 1 093 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 877 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 628 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 492 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 553 679.00 | |
GE Autres charges | | | 397 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 415 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 719.00 | | | 237 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 533.00 | | | 15 213 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 486.00 | | | 626 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 092 255.00 | | | 16 092 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467 330.00 | | | 11 467 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208 138.00 | | | 12 208 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884 117.00 | | | 3 884 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 002 518.00 | | | 86 002 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 419 025.00 | | | 79 419 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583 493.00 | | | 6 583 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 297 454.00 | 150 753 740.00 | 131 227 729.00 | 688 297 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 771.00 | 3 222 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 143 950.00 | 19 071 312.00 | 820 063 662.00 | 31 143 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 428.00 | 1 196.00 | 6 203 196.00 | 365 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 778 521.00 | 18 673 344.00 | 810 637 711.00 | 30 778 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926 656.00 | 277 735.00 | 365 428.00 | 5 926 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 408 887.00 | 149 818 388.00 | 130 862 301.00 | 679 408 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 910.00 | 657 616.00 | | 2 961 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 897 687.00 | 19 664 938.00 | 9 552 213.00 | 232 897 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444 266.00 | 275 705.00 | 1 196.00 | 1 444 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 453 420.00 | 19 389 232.00 | 9 551 017.00 | 231 453 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450 270.00 | 2 153 679.00 | 2 419 596.00 | 6 450 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 718 439.00 | 98 636.00 | 243 694.00 | 2 718 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
6T Sur comptes clients | 4 272 804.00 | 2 271 313.00 | 1 202 781.00 | 4 272 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077 356.00 | 2 376 251.00 | 1 446 476.00 | 7 077 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 527 626.00 | 4 529 931.00 | 3 866 072.00 | 13 527 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397 674.00 | 3 266 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 218 928.00 | | | 4 218 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 192.00 | 6 206 192.00 | | 6 206 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 802.00 | 652 802.00 | | 652 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 851.00 | 872 851.00 | | 872 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954 530.00 | 3 954 530.00 | | 3 954 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 607.00 | 1 223 607.00 | | 1 223 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UP Prêts | 31 982.00 | 4 892.00 | 27 089.00 | 31 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876 992.00 | | 2 876 992.00 | 2 876 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 944.00 | 4 521 944.00 | | 4 521 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 656 848.00 | 1 071 587.00 | 4 585 261.00 | 5 656 848.00 |
VB T. V. A. | 1 029 499.00 | 1 029 499.00 | | 1 029 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265 171.00 | 11 265 171.00 | | 11 265 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 819 814.00 | 14 682 391.00 | 58 104 511.00 | 383 819 814.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 649 825.00 | | | 116 649 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224 768.00 | | | 19 224 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 6 653 392.00 | | 6 653 392.00 | 6 653 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 613.00 | 177 613.00 | | 177 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 170.00 | 2 333 170.00 | | 2 333 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 121 825.00 | 8 973 742.00 | 14 148 083.00 | 23 121 825.00 |
VW T.V.A. | 734 539.00 | 734 539.00 | | 734 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 173 501.00 | 39 817 149.00 | 58 104 511.00 | 413 173 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628 825.00 | | | 8 628 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 876 938.00 | | | 876 938.00 |
ST Autres comptes | 15 227 774.00 | | | 15 227 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 869 935.00 | | | 1 869 935.00 |
YT Sous‐traitance | 4 476 985.00 | | | 4 476 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 628 825.00 | | | 8 628 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
ZE Dividendes | 347 478.00 | | | 347 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 492 615.00 | | | 22 492 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |