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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 747.00 | | 2 111 747.00 | 2 111 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 969 651.00 | | 969 651.00 | 969 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 875.00 | | 1 013 875.00 | 1 013 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 622.00 | | 3 125 622.00 | 3 125 622.00 |
CU Autres participations | 2 106 450.00 | | 2 106 450.00 | 2 106 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 500.00 | 2 095 500.00 | | 2 095 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |
DH Report à nouveau | 96 125.00 | 107 145.00 | | 96 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 194.00 | -11 020.00 | | 395 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 369.00 | 2 401 175.00 | | 2 796 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 26 042.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 4 895.00 | | 5 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 976.00 | 74 660.00 | | 154 976.00 |
EA Autres dettes | 152 395.00 | 204 383.00 | | 152 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 252.00 | 309 979.00 | | 329 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 622.00 | 2 711 155.00 | | 3 125 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 562.00 | | 326 562.00 | 326 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 562.00 | | 326 562.00 | 326 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 670.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 6 704.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 6 704.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -6 704.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 936.00 | 266 522.00 | | 748 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 742.00 | 277 543.00 | | 353 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 194.00 | -11 020.00 | | 395 194.00 |