| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 116.00 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 4 251.00 | 850.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 978.00 | 1 876.00 | 2 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 739.00 | 5 286.00 | 23 452.00 | 28 739.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 201.00 | 5 286.00 | 26 914.00 | 32 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 31.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | -6 795.00 | -12 365.00 | | -6 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 170.00 | 5 863.00 | | -7 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | -8 641.00 | -1 471.00 | | -8 641.00 |
DL TOTAL (I) | -8 641.00 | -1 471.00 | | -8 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 50.00 | | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 234.00 | 23 382.00 | | 22 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 501.00 | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861.00 | 6 551.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 505.00 | 34 433.00 | | 35 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 914.00 | 32 962.00 | | 26 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 186.00 | 83 312.00 | | 71 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 357.00 | 77 449.00 | | 78 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 170.00 | 5 863.00 | | -7 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 724.00 | | 1 015.00 | 27 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | | 1 015.00 | 7 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | | 1.00 | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | | 1.00 | 4 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565.00 | 1 897.00 | 668.00 | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |