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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 4 555.00 | 2 740.00 | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 7 084.00 | 12 023.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 8 285.00 | 12 301.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 013.00 | 19 924.00 | 134 089.00 | 154 013.00 |
BT Marchandises | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 694.00 | 10 427.00 | 170 268.00 | 180 694.00 |
BZ Autres créances | 281 488.00 | | 281 488.00 | 281 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 543.00 | 10 427.00 | 620 116.00 | 630 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 556.00 | 30 351.00 | 754 205.00 | 784 556.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 270.00 | -151 080.00 | | -344 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 160.00 | -193 190.00 | | -148 160.00 |
DL TOTAL (I) | -482 430.00 | -334 270.00 | | -482 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 714.00 | 133 592.00 | | 111 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 13 139.00 | | 5 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 676.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 300.00 | 232 503.00 | | 220 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 051.00 | 79 634.00 | | 56 051.00 |
EA Autres dettes | 842 836.00 | 462 573.00 | | 842 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 635.00 | 922 116.00 | | 1 236 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 205.00 | 587 846.00 | | 754 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 343.00 | 810 921.00 | | 1 146 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 488.00 | | 1 525.00 | 154 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 154 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 39 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 525.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 650.00 | 11 194.00 | 920.00 | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 2 433.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 8 761.00 | 920.00 | 7 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 300.00 | 220 300.00 | | 220 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 836.00 | 842 836.00 | | 842 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VC Groupe et associés | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 714.00 | 21 423.00 | 88 367.00 | 111 714.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 442.00 | 464 942.00 | 5 500.00 | 470 442.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 039.00 | 1 145 748.00 | 88 367.00 | 1 236 039.00 |