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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 813.00 | | 230 813.00 | 230 813.00 |
AP Constructions | 7 740 445.00 | 50 366.00 | 7 690 080.00 | 7 740 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 971 258.00 | 50 366.00 | 7 920 893.00 | 7 971 258.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 099.00 | 50 366.00 | 8 012 733.00 | 8 063 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 626 536.00 | 2 626 536.00 | | 2 626 536.00 |
DH Report à nouveau | -9 737.00 | -6 376.00 | | -9 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 445.00 | -3 361.00 | | -13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 353.00 | 2 616 799.00 | | 2 603 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 948.00 | | | 574 948.00 |
EA Autres dettes | 4 834 432.00 | 2 740 905.00 | | 4 834 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 380.00 | 2 740 905.00 | | 5 409 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 733.00 | 5 357 704.00 | | 8 012 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 293.00 | 123 579.00 | | 1 451 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 574 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 141.00 | 120 307.00 | | 616 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 586.00 | 123 668.00 | | 629 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 445.00 | -3 361.00 | | -13 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 591.00 | | 10 450 113.00 | 5 261 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740 445.00 | 7 971 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740 445.00 | 7 971 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 591.00 | | 10 450 113.00 | 5 261 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 948.00 | 574 948.00 | | 574 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 432.00 | 876 345.00 | 659 088.00 | 4 834 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 380.00 | 1 451 293.00 | 659 088.00 | 5 409 380.00 |