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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 617.00 | 7 374.00 | 243.00 | 7 617.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 9 351.00 | 5 957.00 | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 8 203.00 | 7 133.00 | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 937.00 | 24 928.00 | 34 009.00 | 58 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 320.00 | 24 928.00 | 42 392.00 | 67 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 191.00 | -9 895.00 | | -16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | -6 296.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | -8 220.00 | -8 191.00 | | -8 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 863.00 | 40 501.00 | | 32 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | 7 653.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 1 367.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 9 473.00 | | 10 995.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 612.00 | 59 015.00 | | 50 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 392.00 | 50 824.00 | | 42 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 670.00 | 59 015.00 | | 25 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 340.00 | | 13 597.00 | 45 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | 6 420.00 | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | | 7 177.00 | 23 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 534.00 | 8 394.00 | | 16 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 893.00 | 2 481.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 5 913.00 | | 11 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 786.00 | 7 844.00 | 24 942.00 | 32 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 612.00 | 25 670.00 | 24 942.00 | 50 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 2 009.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | 3 729.00 | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 10 697.00 | 20 115.00 | | 10 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 015.00 | 13 535.00 | | 14 015.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | 1 294.00 | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 475.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | 2 484.00 | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 868.00 | 18 147.00 | | 18 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 714.00 | 5 572.00 | | 4 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 014.00 | 38 674.00 | | 28 014.00 |