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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 7 041.00 | 2 409.00 | 9 450.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 101.00 | 7 041.00 | 18 060.00 | 25 101.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
110 Total général Actif | 39 441.00 | 7 041.00 | 32 400.00 | 39 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 123.00 | 97 663.00 | | 105 123.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 138.00 | 97 663.00 | | 105 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 386.00 | 34 159.00 | | 34 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -60.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431.00 | 943.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 31 577.00 | 33 769.00 | | 31 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 721.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 930.00 | 29 264.00 | | 27 930.00 |
252 Charges sociales | 5 312.00 | 5 511.00 | | 5 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | 2 227.00 | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 101.00 | 106 535.00 | | 102 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 038.00 | -8 871.00 | | 3 038.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 543.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | -8 328.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 596.00 | | | 3 596.00 |