| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 800.00 | 47 557.00 | 41 243.00 | 88 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 800.00 | 47 557.00 | 41 243.00 | 88 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 295.00 | 47 557.00 | 113 738.00 | 161 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 416.00 | 18 944.00 | | 33 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 721.00 | 14 471.00 | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 40 237.00 | 34 516.00 | | 40 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250.00 | 27 981.00 | | 8 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 3 050.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | 7 352.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 501.00 | 94 401.00 | | 73 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 738.00 | 128 917.00 | | 113 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 501.00 | 86 154.00 | | 73 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 733.00 | 10 656.00 | | 25 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 593.00 | 23 202.00 | | 24 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 5 673.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 733.00 | 106 656.00 | | 121 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 012.00 | 92 185.00 | | 116 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 721.00 | 14 471.00 | | 5 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 797.00 | 17 760.00 | | 29 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | 17 760.00 | | 29 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |