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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 665.00 | 215 895.00 | 645 770.00 | 861 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 875.00 | | 692 875.00 | 692 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 691.00 | 8 858.00 | 5 833.00 | 14 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 233.00 | 224 753.00 | 1 354 479.00 | 1 579 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BZ Autres créances | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
CF Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 552.00 | | 155 552.00 | 155 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 785.00 | 224 753.00 | 1 510 031.00 | 1 734 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 763.00 | | | 1 716 763.00 |
DH Report à nouveau | -525 633.00 | | | -525 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 751.00 | | | -607 751.00 |
DL TOTAL (I) | 583 377.00 | | | 583 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 276.00 | | | 638 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 166.00 | | | 227 166.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 654.00 | | | 926 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 031.00 | | | 1 510 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 654.00 | | | 332 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 818.00 | | 575 417.00 | 1 003 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 378.00 | | 563 164.00 | 991 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | 2 253.00 | 12 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 693.00 | 177 061.00 | | 47 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 562.00 | 172 333.00 | | 43 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 4 728.00 | | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 276.00 | 44 276.00 | 594 000.00 | 638 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
VP Divers | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 480.00 | 139 480.00 | 10 000.00 | 149 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 654.00 | 332 654.00 | 594 000.00 | 926 654.00 |