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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 465.00 | | 306 465.00 | 306 465.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 012.00 | | 335 012.00 | 335 012.00 |
CU Autres participations | 306 465.00 | | 306 465.00 | 306 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 363.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | 13 434.00 | 6 895.00 | | 13 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 351.00 | 6 883.00 | | 17 351.00 |
DL TOTAL (I) | 41 492.00 | 24 142.00 | | 41 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 294.00 | 204 176.00 | | 168 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 940.00 | 96 400.00 | | 118 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 285.00 | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 520.00 | 306 861.00 | | 293 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 012.00 | 331 003.00 | | 335 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 870.00 | 306 861.00 | | 131 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 450.00 | 19 915.00 | | 28 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099.00 | 13 032.00 | | 11 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 351.00 | 6 883.00 | | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 294.00 | 36 424.00 | 131 870.00 | 168 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 520.00 | 161 650.00 | 131 870.00 | 293 520.00 |