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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 544.00 | 4 995.00 | 19 549.00 | 24 544.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 444.00 | 4 995.00 | 26 449.00 | 31 444.00 |
060 Stock marchandises | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
072 Créances – Autres | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
084 Disponibilités | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
110 Total général Actif | 196 554.00 | 4 995.00 | 191 559.00 | 196 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 624.00 | | | 762 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 119.00 | | | 765 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 417.00 | | | 425 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
242 Autres charges externes. | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
252 Charges sociales | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 267.00 | | | 680 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 262.00 | | | 100 262.00 |