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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 914.00 | 4 449.00 | 702 465.00 | 706 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 490.00 | 4 449.00 | 802 040.00 | 806 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 702 435.00 | | 702 435.00 | 702 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 263 872.00 | 226 446.00 | | 263 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374.00 | 37 426.00 | | 6 374.00 |
DK Provisions réglementées | 3 576.00 | 3 526.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 494 922.00 | 488 498.00 | | 494 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 172.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 418.00 | 256 706.00 | | 235 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 7 915.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 524.00 | 75 896.00 | | 59 524.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 142.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 118.00 | 341 832.00 | | 307 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 040.00 | 830 330.00 | | 802 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 118.00 | 341 832.00 | | 307 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 015.00 | | 483 015.00 | 483 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 015.00 | | 483 015.00 | 483 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 487.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 68.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | 68.00 | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 022.00 | -68.00 | | -9 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 5 696.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 415.00 | 506 750.00 | | 483 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 041.00 | 469 324.00 | | 477 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 374.00 | 37 426.00 | | 6 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 526.00 | 50.00 | | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | 50.00 | | 3 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VP Divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 118.00 | 307 118.00 | | 307 118.00 |