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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 435.00 | 41 513.00 | 1 922.00 | 43 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 223.00 | 381.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 031.00 | 93 117.00 | 5 915.00 | 99 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 212.00 | 93 117.00 | 132 096.00 | 225 212.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 722.00 | 15 830.00 | | 17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 34 974.00 | 33 081.00 | | 34 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 285.00 | 60 339.00 | | 68 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 13 810.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 3 873.00 | | 15 868.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 122.00 | 78 023.00 | | 97 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 096.00 | 111 104.00 | | 132 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 003.00 | | 417.00 | 95 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | | 417.00 | 95 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 725.00 | 392.00 | | 92 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 725.00 | 392.00 | | 92 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |