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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 085.00 | 96 143.00 | 2 943.00 | 99 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 105.00 | 111 162.00 | 2 943.00 | 114 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CF Disponibilités | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 328.00 | | 360 328.00 | 360 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 433.00 | 111 162.00 | 363 270.00 | 474 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 883.00 | 116 883.00 | | 116 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 125 684.00 | 125 683.00 | | 125 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 801.00 | 346 076.00 | | 230 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 786.00 | 4 501.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 586.00 | 351 940.00 | | 237 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270.00 | 477 622.00 | | 363 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 586.00 | 350 577.00 | | 237 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 823.00 | 339.00 | | 110 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 339.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 801.00 | 230 801.00 | | 230 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |