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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 109 503.00 | 936.00 | 110 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 095.00 | 123 971.00 | 4 124.00 | 128 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 349.00 | 4 130.00 | 173 219.00 | 177 349.00 |
BT Marchandises | 762 719.00 | 15 344.00 | 747 375.00 | 762 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 086.00 | 28 856.00 | 193 230.00 | 222 086.00 |
BZ Autres créances | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
CF Disponibilités | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 222.00 | 48 330.00 | 1 232 892.00 | 1 281 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 451.00 | 172 301.00 | 1 243 149.00 | 1 415 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DH Report à nouveau | 767 624.00 | 645 457.00 | | 767 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 535.00 | 122 167.00 | | -20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 845 099.00 | 865 634.00 | | 845 099.00 |
DP Provisions pour risques | 6 134.00 | 2 854.00 | | 6 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 134.00 | 2 854.00 | | 6 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 971.00 | 26 347.00 | | 71 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 23 691.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 593.00 | 594 141.00 | | 255 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 306.00 | 39 850.00 | | 41 306.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | 20 046.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 237.00 | 704 075.00 | | 388 237.00 |
ED (V) | 3 680.00 | 18 319.00 | | 3 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 149.00 | 1 590 883.00 | | 1 243 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 542.00 | 430.00 | | 123 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 542.00 | 430.00 | | 123 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 6 134.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 360.00 | 19 474.00 | 41 360.00 | 41 360.00 |
6T Sur comptes clients | 36 003.00 | | 7 146.00 | 36 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 363.00 | 19 474.00 | 48 506.00 | 77 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 217.00 | 25 608.00 | 51 360.00 | 80 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 608.00 | 51 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 593.00 | 255 593.00 | | 255 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VP Divers | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 488.00 | 324 488.00 | | 324 488.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 237.00 | 388 237.00 | | 388 237.00 |