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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 910.00 | 70 795.00 | 8 115.00 | 78 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 910.00 | 70 795.00 | 8 115.00 | 78 910.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
084 Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
110 Total général Actif | 94 145.00 | 70 795.00 | 23 350.00 | 94 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 888.00 | 31 021.00 | | 36 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 017.00 | 53 913.00 | | 57 017.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 593.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 905.00 | 86 527.00 | | 93 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 378.00 | 17 298.00 | | 17 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 880.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 13 145.00 | 17 401.00 | | 13 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | 1 778.00 | | 7 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 014.00 | 27 865.00 | | 36 014.00 |
252 Charges sociales | 15 251.00 | 10 146.00 | | 15 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | 5 777.00 | | 3 862.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 499.00 | 81 150.00 | | 93 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | 5 376.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 419.00 | 369.00 | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 156.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 575.00 | 5 590.00 | | 1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 718.00 | | | 2 718.00 |