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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 965.00 | 306 306.00 | 38 658.00 | 344 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 512.00 | 311 083.00 | 218 428.00 | 529 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BZ Autres créances | 75 493.00 | 12 175.00 | 63 318.00 | 75 493.00 |
CF Disponibilités | 418 384.00 | | 418 384.00 | 418 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 044.00 | 12 175.00 | 578 869.00 | 591 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 556.00 | 323 259.00 | 797 297.00 | 1 120 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 193.00 | 288 525.00 | | 251 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 648.00 | -37 332.00 | | -26 648.00 |
DL TOTAL (I) | 230 545.00 | 257 194.00 | | 230 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 509.00 | 6 837.00 | | 3 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 509.00 | 6 837.00 | | 3 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | 58 601.00 | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 432.00 | 2 359.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 939.00 | 324 808.00 | | 323 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 62 468.00 | | 73 935.00 |
EA Autres dettes | 96 534.00 | 100 927.00 | | 96 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 243.00 | 549 164.00 | | 563 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 297.00 | 813 195.00 | | 797 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 701.00 | | | 422 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 722 917.00 | | 722 917.00 | 722 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 917.00 | | 722 917.00 | 722 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 9 967.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 1 724.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | 8 243.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 918.00 | 769 697.00 | | 745 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 567.00 | 807 029.00 | | 772 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 648.00 | -37 332.00 | | -26 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 476.00 | | 13 855.00 | 533 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 820.00 | 529 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 820.00 | 348 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 275.00 | | | 166 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 301.00 | | 13 855.00 | 352 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 320.00 | 10 583.00 | 17 820.00 | 318 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 915.00 | 10 583.00 | 17 820.00 | 316 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 836.00 | | 3 327.00 | 6 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 012.00 | | 3 327.00 | 19 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 939.00 | 323 939.00 | | 323 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 534.00 | 3.00 | 96 531.00 | 96 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 668.00 | 16 658.00 | 44 010.00 | 60 668.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 673.00 | 48 498.00 | 12 175.00 | 60 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 649.00 | 159 574.00 | 27 075.00 | 186 649.00 |
VW T.V.A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 243.00 | 422 701.00 | 140 541.00 | 563 243.00 |