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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 482.00 | 9 134.00 | 348.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 324.00 | 9 134.00 | 26 190.00 | 35 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -27 694.00 | | | -27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | -21 130.00 | | | -21 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 9 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 956.00 | 24 608.00 | 348.00 | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115.00 | | | 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 600.00 | | | 46 600.00 |