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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 25 550.00 | 10 950.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 965.00 | 122 500.00 | 9 466.00 | 131 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 279.00 | 51 607.00 | 14 672.00 | 66 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 745.00 | 199 657.00 | 35 088.00 | 234 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 067.00 | 2 769.00 | 277 299.00 | 280 067.00 |
BN En cours de production de biens | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 872.00 | | 524 872.00 | 524 872.00 |
BZ Autres créances | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 654.00 | 2 769.00 | 868 885.00 | 871 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 398.00 | 202 426.00 | 903 973.00 | 1 106 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 175 940.00 | 233 109.00 | | 175 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | -57 169.00 | | 21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 237 762.00 | 216 640.00 | | 237 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 488.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 433.00 | 184 611.00 | | 336 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 116.00 | 53 593.00 | | 35 116.00 |
EA Autres dettes | 58 688.00 | 44 849.00 | | 58 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 211.00 | 518 364.00 | | 666 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 973.00 | 735 004.00 | | 903 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 211.00 | 518 364.00 | | 666 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
FD Production vendue biens | 947 635.00 | | 947 635.00 | 947 635.00 |
FG Production vendue services | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 717.00 | | 964 717.00 | 964 717.00 |
FM Production stockée | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 980.00 | -2 562.00 | | 13 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 398.00 | 773 224.00 | | 1 005 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 276.00 | 830 393.00 | | 984 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 122.00 | -57 169.00 | | 21 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 197.00 | | 548.00 | 234 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 697.00 | | 548.00 | 197 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 646.00 | 12 462.00 | | 161 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 646.00 | 12 462.00 | | 161 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 433.00 | 336 433.00 | | 336 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 524 872.00 | 524 072.00 | | 524 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 539.00 | 568 539.00 | | 568 539.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 211.00 | 666 211.00 | | 666 211.00 |