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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 11 386.00 | 1 281.00 | 12 667.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 848.00 | 11 386.00 | 5 462.00 | 16 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
110 Total général Actif | 201 504.00 | 11 386.00 | 190 118.00 | 201 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 547.00 | | | 192 547.00 |
230 Autres produits | 808.00 | | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 355.00 | | | 193 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
242 Autres charges externes. | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
252 Charges sociales | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 589.00 | | | 200 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | | | 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 217.00 | | | 14 217.00 |