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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 518.00 | 21 885.00 | 7 632.00 | 29 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 761.00 | 21 885.00 | 36 875.00 | 58 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 000.00 | 21 885.00 | 80 114.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -105 527.00 | -106 746.00 | | -105 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 321.00 | 1 219.00 | | -78 321.00 |
DL TOTAL (I) | 21 051.00 | 99 372.00 | | 21 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 7 249.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | 6 546.00 | | 6 020.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 063.00 | 51 150.00 | | 59 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 114.00 | 150 523.00 | | 80 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 063.00 | 51 150.00 | | 59 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -67 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -67 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -67 043.00 | 31 102.00 | | -67 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278.00 | 29 883.00 | | 11 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 321.00 | 1 219.00 | | -78 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |