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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 605.00 | 1 552.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 658.00 | 605.00 | 49 052.00 | 49 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
BZ Autres créances | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 631.00 | 605.00 | 176 026.00 | 176 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 211.00 | | | -469 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 042.00 | | | -53 042.00 |
DL TOTAL (I) | -64 252.00 | | | -64 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 042.00 | | | -53 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500.00 | | 2 158.00 | 47 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
VW T.V.A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
ST Autres comptes | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 527.00 | | | 73 527.00 |