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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 809.00 | 1 166.00 | 642.00 | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 896.00 | 47 908.00 | 3 988.00 | 51 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 850.00 | 166 951.00 | 32 899.00 | 199 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 320.00 | 216 026.00 | 207 294.00 | 423 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CF Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 421.00 | 216 026.00 | 278 396.00 | 494 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 402.00 | 6 550.00 | | 33 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 181.00 | 26 852.00 | | -50 181.00 |
DL TOTAL (I) | -5 778.00 | 44 402.00 | | -5 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 094.00 | 111 318.00 | | 62 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 958.00 | 79 469.00 | | 96 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 254.00 | 717.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 943.00 | 54 356.00 | | 51 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 331.00 | 37 469.00 | | 50 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 173.00 | 233 332.00 | | 284 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 395.00 | 327 735.00 | | 278 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 013.00 | | 611 013.00 | 611 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 013.00 | | 611 013.00 | 611 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 1 240.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 1 240.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 282.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 282.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 958.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 065.00 | 646 276.00 | | 631 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 246.00 | 619 424.00 | | 681 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 181.00 | 28 852.00 | | -50 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 958.00 | | 96 959.00 | 96 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 684.00 | 30 867.00 | 50 816.00 | 81 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 638.00 | 40 873.00 | 19 764.00 | 60 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 919.00 | 133 143.00 | 147 775.00 | 280 919.00 |